Cá voi crypto đang xoay vốn sang các token giá thấp trên Binance Smart Chain và Solana, tạo biến động ngắn hạn ở nhiều tài sản micro-cap khi Bitcoin và Ethereum vẫn đi ngang.
Khi BTC và ETH giữ trong vùng tích lũy gần đỉnh tuần, dòng tiền đầu cơ có xu hướng “đánh” altcoin và memecoin có thanh khoản mỏng, khiến giá có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn nhưng cũng dễ đảo chiều.
- Cá voi được cho là đang ưu tiên token giá thấp trên BSC và Solana để tạo biến động ngắn hạn.
- Fartcoin không giữ được nhịp tăng, trong khi một số memecoin BSC ghi nhận mức tăng phần trăm rất lớn theo ngày.
- Dữ liệu cho thấy retail trầm lắng, còn “lệnh cá voi lớn” đang định hình cấu trúc thị trường trong giai đoạn tích lũy.
Bitcoin và Ethereum đi ngang, dòng tiền đầu cơ chuyển sang altcoin
Bitcoin và Ethereum vẫn trong trạng thái tích lũy, khiến trader tìm cơ hội ở altcoin, đặc biệt là các token vốn hóa nhỏ có thể phản ứng mạnh trước dòng tiền ngắn hạn.
Tại thời điểm ghi nhận, Bitcoin giao dịch nhỉnh hơn 95.000 USD và Ethereum quanh 3.300 USD. Dù Bitcoin có lúc vượt 97.000 USD, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng về đi ngang, chưa có xu hướng rõ ràng.
Khi tài sản vốn hóa lớn bị “khóa” trong biên độ, các token thanh khoản thấp thường trở thành điểm đến của chiến lược xoay vòng vốn. Với micro-cap, chỉ cần một lượng vốn không quá lớn cũng có thể tạo mức tăng theo phần trăm đáng kể, nhưng rủi ro đảo chiều cũng cao vì khối lượng toàn thị trường thường không dày.
Fartcoin hụt hơi sau khi vượt 0,45 USD và xuất hiện tín hiệu suy yếu
Dữ liệu cho thấy Fartcoin được “smart money” mua gom mạnh trong 24 giờ, nhưng giá không duy trì được đà tăng sau khi thử vượt vùng kháng cự 0,45 USD.
Token trên Solana này không giữ được nhịp tăng ngày 14/01, sau đó trượt xuống dưới cả SMA 7 ngày và SMA 30 ngày. Theo các chỉ báo kỹ thuật trên TradingView, histogram MACD phát tín hiệu bán, hàm ý động lượng tăng có thể đang suy yếu.
Chỉ số RSI của FARTCOIN ở mức 46, cho thấy token không rơi vào trạng thái quá bán và cũng chưa phát tín hiệu “bật hồi” rõ rệt trước khi giảm 2,23% trong 24 giờ. Điều này đồng nghĩa dư địa giảm ngắn hạn vẫn tồn tại nếu lực mua không quay lại đủ mạnh.
Một số memecoin BSC tăng cực mạnh theo ngày nhưng thanh khoản vẫn là rủi ro chính
Một số memecoin trên Binance Smart Chain ghi nhận mức tăng theo phần trăm rất lớn trong 24 giờ, phản ánh đặc tính “dễ bốc mạnh” của nhóm token giá thấp khi có dòng tiền tập trung.
Trên BSC, Formula 1 (mã CHAMPAGNE) và Trump Mog lần lượt tăng 1.099% và 719% trong 24 giờ. Theo CoinMarketCap, các memecoin tăng mạnh trong ngày còn có U và BYTE với mức tăng vượt 117%, trong khi ATLAS và EGL1 tăng hơn 50%. RIZZMAS, HOSICO và SORA ghi nhận mức lợi nhuận từ 24% đến hơn 40%.
Dù vậy, dữ liệu cũng cho thấy nhiều ví đang mua các token BSC giá thấp trong một khung thời gian hẹp, trong khi khối lượng giao dịch nhìn chung vẫn ở mức khiêm tốn. Với thanh khoản mỏng, biến động giá có thể bị khuếch đại, vì vậy rủi ro trượt giá và đảo chiều đột ngột cần được tính đến.
Giai đoạn tích lũy hiện tại có dấu ấn “cá voi”, retail vẫn trầm lắng
Các phân tích cho rằng thị trường đang tích lũy trong bối cảnh retail giảm hoạt động, còn cá voi tác động rõ hơn thông qua các lệnh lớn và chiến lược đánh vào tài sản kém thanh khoản.
Theo hai cộng tác viên CryptoQuant, thị trường đang ở pha củng cố dựa trên quá trình “tái xây cấu trúc”. Xu hướng nền có thể nghiêng về tăng có điều kiện, nhưng rủi ro quá nóng ngắn hạn vẫn hiện hữu, khiến nhà đầu tư cân nhắc khi “đuổi” các coin vốn hóa lớn.
Biểu đồ spot và futures taker cho thấy retail khá yên ắng, trong khi các holder lớn tạo ảnh hưởng bằng “Big Whale Orders”. Khi dòng tiền nhỏ lẻ ít đi, cá voi có thể phân bổ vốn chiến thuật vào tài sản có thanh khoản thấp với kỳ vọng chỉ cần dòng tiền nhỏ cũng tạo được biến động giá lớn.
Vốn hóa tăng 120 tỷ USD trong tuần, ETF và staking là điểm tựa vĩ mô
Thị trường tăng vốn hóa khoảng 120 tỷ USD từ đầu tuần làm việc, trong bối cảnh BTC tăng và các yếu tố như ETF, nhu cầu tổ chức, cùng staking ETH đóng vai trò hỗ trợ.
Tổng vốn hóa crypto tăng khoảng 120 tỷ USD kể từ đầu tuần làm việc này, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng 6% của đồng coin lớn nhất theo vốn hóa. Một số diễn biến chính trị trong tháng 1 cũng tạo tác động bất ngờ theo hướng tích cực cho tài sản số, bao gồm việc Mỹ xâm lược Venezuela và việc trì hoãn phiên đánh dấu (markup) của một dự luật thị trường do Thượng viện bảo trợ.
Đà tăng của Bitcoin được hậu thuẫn bởi dòng tiền vào ETF mạnh và nhu cầu từ tổ chức, đưa vốn hóa tiến gần các mốc so sánh thường thấy ở kim loại đặc biệt như bạc và vàng. Đồng thời, staking Ethereum đạt kỷ lục với 36 triệu ETH bị khóa.
Đáo hạn 25.000 hợp đồng quyền chọn Bitcoin và tín hiệu mua chiếm ưu thế trong 90 ngày
Khoảng 25.000 hợp đồng quyền chọn Bitcoin đáo hạn với danh nghĩa gần 2,4 tỷ USD, trong khi Spot Taker CVD 90 ngày quay lại trạng thái bên mua chiếm ưu thế.
Trên thị trường phái sinh, khoảng 25.000 hợp đồng quyền chọn Bitcoin dự kiến đáo hạn trong hôm nay với giá trị danh nghĩa gần 2,4 tỷ USD. Dù lớn hơn đôi chút so với tuần trước, kỳ vọng chung trên cộng đồng giao dịch là tác động lên thị trường spot sẽ hạn chế và phiên giao dịch phái sinh có thể chậm hơn bình thường.
Spot Taker CVD 90 ngày đã chuyển lại sang Taker Buy Dominant, cho thấy lực mua chủ động vẫn bền bỉ ngay cả khi nhiều token không tăng giá đáng kể. Hành vi này ngụ ý áp lực bán bị kiềm chế và nguồn cung khả dụng đang được hấp thụ ở các mặt bằng thấp hơn.
“Theo hiểu biết của tôi, có khả năng chúng ta chạm lại vùng 93,8 nghìn USD, hiện là Trader Realized Price. Để có môi trường thị trường tốt và lành mạnh, Bitcoin phải giữ được mức này thì chúng ta mới có thể tìm đỉnh mới. Việc retest này hoàn toàn lành mạnh và không có gì bất thường, dù cũng có thể không xảy ra.”
– Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu, CryptoQuant (trích từ bài phân tích trên CryptoQuant)
Những câu hỏi thường gặp
Vì sao cá voi lại ưu tiên token giá thấp trên BSC và Solana?
Vì các token thanh khoản mỏng có thể biến động mạnh chỉ với lượng vốn vừa phải, giúp cá voi tạo tác động giá ngắn hạn rõ hơn so với các coin vốn hóa lớn đang đi ngang.
Fartcoin có tín hiệu kỹ thuật gì đáng chú ý sau nhịp tăng?
Fartcoin không giữ được vùng trên 0,45 USD, rơi xuống dưới SMA 7 ngày và 30 ngày; histogram MACD phát tín hiệu bán và RSI quanh 46, cho thấy động lượng tăng suy yếu và chưa có dấu hiệu quá bán rõ rệt.
Mức tăng hàng trăm phần trăm của memecoin BSC có bền vững không?
Không có gì đảm bảo. Khi khối lượng giao dịch khiêm tốn và thanh khoản mỏng, giá có thể bị đẩy lên nhanh nhưng cũng dễ đảo chiều mạnh, gây trượt giá đáng kể cho người mua vào muộn.
“Big Whale Orders” nói lên điều gì về thị trường hiện tại?
Nó cho thấy nhà đầu tư lớn đang tác động rõ hơn khi retail trầm lắng, và dòng vốn có thể được triển khai mang tính chiến thuật vào các tài sản kém thanh khoản để tối đa hóa biến động giá.
Trader Realized Price 93,8 nghìn USD có ý nghĩa gì với Bitcoin?
Theo quan điểm của Julio Moreno, đây là vùng giá Bitcoin có thể retest; nếu giữ được, thị trường được xem là “khỏe” hơn để hướng tới các mức đỉnh mới, dù việc retest có thể xảy ra hoặc không.