CME Group ghi nhận tháng 1 kỷ lục, hợp đồng crypto tăng 106%

CME Group ghi nhận tháng 1 tốt nhất lịch sử, khi khối lượng hợp đồng tiền điện tử tăng 106% và trở thành nhóm tăng trưởng nổi bật thứ hai sau kim loại.

Đà mở rộng này phản ánh nhu cầu phòng hộ và giao dịch theo xu hướng trên thị trường phái sinh, đồng thời cho thấy crypto vẫn thu hút dòng tiền trên sàn truyền thống ngay cả khi diễn biến giá toàn thị trường không quá ấn tượng.

CME lập kỷ lục tháng 1 nhờ tăng trưởng trên hầu hết nhóm hợp đồng

CME khép lại tháng 1 tốt nhất lịch sử khi phần lớn sản phẩm tăng khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày, nâng tổng mức trung bình lên 29,6 triệu hợp đồng/ngày, cao hơn 15% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1, CME ghi nhận tăng trưởng trên các nhóm futures, với kim loại là thị trường “dẫn sóng” về nhu cầu. Tổng khối lượng trung bình mỗi ngày đạt 29,6 triệu hợp đồng, so với 25,7 triệu hợp đồng/ngày của tháng 1/2025.

Tháng 1 cũng vượt các mốc kỷ lục được thiết lập vào cuối năm 2025, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên giao dịch những chủ đề nóng. Diễn biến này nhấn mạnh vai trò của CME như nơi tập trung thanh khoản cho cả hàng hóa truyền thống lẫn tài sản số.

Hợp đồng kim loại tăng mạnh nhờ vàng và bạc lập nhiều kỷ lục

Giao dịch kim loại trên CME tăng 218% trong tháng 1, được thúc đẩy bởi hoạt động bùng nổ ở Micro Silver futures, Gold futures 1 ounce và Micro Copper futures.

Mức tăng 218% số lượng hợp đồng kim loại phản ánh xu hướng vàng và bạc tăng lên nhiều đỉnh mới. Trên CME, các sản phẩm ghi nhận hoạt động cao kỷ lục theo ngày gồm Micro Silver futures, Gold futures 1 ounce và Micro Copper futures.

Micro Gold futures không lập kỷ lục mới, nhưng khối lượng trung bình theo ngày vẫn tăng 472%. Động lực tăng ở nhóm kim loại đã góp phần kéo tổng ADV toàn sàn đi lên và tạo đối trọng đáng chú ý so với các nhóm tăng chậm hơn như nợ và cổ phiếu.

Khối lượng hợp đồng tiền điện tử trên CME tăng 106% dù thị trường crypto kém sôi động

Dù hiệu suất thị trường crypto nhìn chung không nổi bật, hợp đồng tiền điện tử trên CME vẫn tăng 106%, đứng thứ hai về tốc độ tăng và cho thấy nhu cầu phòng hộ, đặc biệt với ETH, vẫn rất mạnh.

Mức tăng 106% đưa crypto chỉ xếp sau kim loại về tốc độ mở rộng. Hoạt động gần đây cũng cho thấy kim loại quý không “lấn át” hoàn toàn tài sản số, khi nhu cầu đặt cược theo xu hướng và phòng hộ biến động vẫn duy trì đáng kể ở mảng crypto.

Trong tháng 1, Micro Ether Futures tăng khối lượng theo ngày 69% lên 116.000 hợp đồng. Ether futures tăng 67% lên 20.000 hợp đồng. Dù không thiết lập kỷ lục mới, mức tăng này cho thấy dòng lệnh quay lại rõ rệt ở các sản phẩm gắn với ETH.

Tổng hoạt động crypto trong tháng 1 đạt 408.000 hợp đồng, tương ứng giá trị danh nghĩa 10,8 tỷ USD. Ethereum là tâm điểm do biến động mạnh hơn so với BTC, khiến CME ngày càng được dùng như công cụ phòng hộ và thể hiện quan điểm hướng đi giá.

So với kim loại và crypto, các nhóm nợ và cổ phiếu là những danh mục tăng chậm nhất trong tháng 1. Sự phân hóa này cho thấy nhà giao dịch tập trung vào các thị trường có biến động và câu chuyện rõ ràng hơn.

Tín hiệu tích cực từ futures crypto có thể hỗ trợ các hợp đồng mới của CME

Đà tăng của futures crypto trong tháng 1 được kỳ vọng sẽ hậu thuẫn nhu cầu cho các hợp đồng CME sắp ra mắt liên quan Cardano, Chainlink và Stellar.

CME cho biết phản hồi tích cực với futures crypto có thể thúc đẩy các hợp đồng mới cho Cardano, Chainlink và Stellar. Trong thực tế, biến động và nhu cầu phòng hộ thường là hai yếu tố quyết định mức độ “có thanh khoản” của một hợp đồng phái sinh ngay sau khi niêm yết.

Thị trường cũng thường xem hoạt động trên CME là một tín hiệu theo dõi tâm lý và định hướng giá, vì đây là nơi tập trung nhiều dòng vốn tổ chức và chiến lược giao dịch chênh lệch giá giữa thị trường phái sinh và giao ngay.

CME hướng tới giao dịch tiền điện tử 24/7 cho futures và options

CME dự kiến triển khai giao dịch crypto 24/7 cho cả futures và options vào cuối quý I/2026, chỉ tạm dừng theo tuần để bảo trì, nhằm tiệm cận cách vận hành của các sàn crypto-native.

Nhu cầu gia tăng đang dẫn tới việc CME chuẩn bị lịch giao dịch 24/7 cho crypto futures và options, với một khoảng thời gian bảo trì hàng tuần. Kế hoạch này thuộc “Initiative 2” của CME, nhằm chuyển các sản phẩm crypto sang lịch giao dịch mới.

Thời điểm kỳ vọng áp dụng là vào cuối quý I/2026. Mục tiêu là mô phỏng đặc tính giao dịch liên tục của các sàn tiền điện tử, giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt hơn khi thị trường biến động ngoài giờ giao dịch truyền thống.

Cạnh tranh giữa sàn truyền thống và nền tảng crypto-native ngày càng rõ

Việc CME mở rộng crypto 24/7 phản ánh xu hướng hội tụ giữa tài chính truyền thống và crypto-native, trong bối cảnh các nền tảng on-chain cũng đang thu hút một phần thanh khoản từ thị trường futures.

Động thái của CME diễn ra song song với làn sóng hội tụ giữa dự án crypto-native và tài chính truyền thống. Cùng lúc, Hyperliquid được ghi nhận đã chiếm 2% khối lượng bạc của CME, chỉ một tháng sau khi niêm yết các hợp đồng on-chain đầu tiên.

Những câu hỏi thường gặp

CME Group đạt kỷ lục gì trong tháng 1?

CME ghi nhận tháng 1 tốt nhất lịch sử với 29,6 triệu hợp đồng trung bình mỗi ngày, tăng 15% so với cùng kỳ và cao hơn mức 25,7 triệu hợp đồng/ngày của tháng 1/2025.

Khối lượng hợp đồng tiền điện tử trên CME tăng bao nhiêu?

Khối lượng hợp đồng tiền điện tử tăng 106% trong tháng 1. Tổng hoạt động đạt 408.000 hợp đồng, với giá trị danh nghĩa 10,8 tỷ USD.

Những sản phẩm crypto nào tăng mạnh trong tháng 1?

Micro Ether Futures tăng 69% lên 116.000 hợp đồng/ngày, còn Ether futures tăng 67% lên 20.000 hợp đồng/ngày.

Vì sao Ethereum là tâm điểm trên CME?

Ethereum được chú ý nhiều hơn do biến động mạnh hơn so với BTC, khiến nhu cầu phòng hộ và đặt cược theo xu hướng giá qua futures tăng lên.

Khi nào CME dự kiến triển khai giao dịch crypto 24/7?

CME kỳ vọng triển khai giao dịch 24/7 cho crypto futures và options vào cuối quý I/2026, với một khoảng thời gian bảo trì theo tuần.